| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۰۲ |
۱۹۴.۶ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۸۲) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۴.۶۵) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۶۲) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۵.۳۱) |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۹ |
(۶۴.۲۸) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۹۷ |
۱.۳۳ |
۱۲۲,۰۳۶.۳۸ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۴۶) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۱۲.۹۱ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۴۴) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۶۴) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۵۳) |
۳۰۲.۶۷ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۵ |
۱.۲۵ |
۸۲۹,۰۵۵.۸۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۵۶ |
۱۵,۲۴۰.۶۱ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۶۸.۴۳) |
|
|