| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۴۵.۴۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۳۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۴۵.۵۷ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۸۹.۳۱ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۱۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۶۹) |
(۹۵.۰۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۷۸) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۳۹.۶۵ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۱۶.۹۴) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۴.۱۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|