| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۰۹) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۶.۱۵ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۲ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۹.۷۶ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۳.۱۹) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۵) |
(۷۲.۳) |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۹۳) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۷.۶۶) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۱۴.۹۶ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۵۱.۰۱ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۲.۱۹) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۴۹ |
۳۵۴.۰۳ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۲۶ |
۱۶۲.۷۵ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۶۱) |
|
|