| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۴۱ |
۱۷,۷۵۷.۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۶۳ |
۳.۳۵ |
۳۶,۲۵۷.۹۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۳ |
۲.۶۱ |
۴۴۱,۲۴۳.۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۳۹ |
۲.۲۵ |
۳۱۱.۵۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۳ |
۱.۱۵ |
۱۵۱,۲۹۰.۹۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۸۹ |
۲.۶ |
۹۲,۳۸۴.۲۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۴.۴۶ |
۲.۳۲ |
۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۷۵ |
۱,۹۷۱.۴۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۳ |
۲۵۲.۰۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۰۳ |
۱.۰۳ |
۴,۱۱۹.۹۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۵ |
۵۱,۳۳۴.۷۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲ |
۵۱۲,۳۹۴.۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵۲ |
۱.۹۶ |
۲۴,۶۸۹.۵۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|