| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۲۷ |
۲.۲۹ |
۹,۹۴۲.۷۲ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶۹.۸۶ |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۱) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۲.۵۸) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۳۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۰۸ |
۰.۵۱ |
۴,۹۲۹.۶۳ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۰.۱۷ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۶) |
(۵۴.۱۴) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۹) |
۶۲.۵۳ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۲۳ |
۴۶۷.۲۷ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۹ |
۹۶۷.۶۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۳) |
(۶۸.۱۸) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
|
|