صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۲) | ۰ |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱.۹۴ | ۲.۰۲ | ۱۱۲,۹۳۳.۷۷ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲.۸۳ | ۲.۱۳ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱.۵۱ | ۲.۰۴ | ۲۴,۰۷۳.۰۴ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱.۵۵ | ۱.۸۷ | ۲۷,۴۰۷.۸۷ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۴) | ۰ |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱.۴۵ | ۱.۲۱ | ۱۹,۲۵۲.۲۷ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۳.۶۹ | ۰.۰۷ | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۱۲ |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۳۲) | ۰ | (۶۹.۲) | ۰ |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۱۴.۳۴) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۵.۳۳) | ۰ |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۱) | ۰ |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۱) | ۰ |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۶.۸۵) | ۰ |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۴.۱۸) | ۰ |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۰.۳۷ | ۰ | ۲۹۰.۱۷ | ۰ |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۴ | ۰ |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۷) | ۰ |