| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۴۱ |
۱۷,۷۵۷.۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۶۳ |
۳.۳۵ |
۳۶,۲۵۷.۹۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۳ |
۲.۶۱ |
۴۴۱,۲۴۳.۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۳۹ |
۲.۲۵ |
۳۱۱.۵۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۳ |
۱.۱۵ |
۱۵۱,۲۹۰.۹۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۸۹ |
۲.۶ |
۹۲,۳۸۴.۲۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۴.۴۶ |
۲.۳۲ |
۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۷۵ |
۱,۹۷۱.۴۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۳ |
۲۵۲.۰۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۰۳ |
۱.۰۳ |
۴,۱۱۹.۹۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۵ |
۵۱,۳۳۴.۷۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲ |
۵۱۲,۳۹۴.۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵۲ |
۱.۹۶ |
۲۴,۶۸۹.۵۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|