| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۲ |
۹۶۲,۸۳۵.۵۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۹۷.۵۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۷) |
۲,۶۱۴.۶ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۵۴ |
۸,۵۹۶.۹۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۹ |
۱.۲۲ |
۴۹۵.۷۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴۲.۷۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۳) |
(۶۹.۵۶) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۱.۷۶) |
(۸۸.۲۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۹۷) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۸۱.۷۱) |
|
|