| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۴.۴۶ |
۲.۳۲ |
۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۷۵ |
۱,۹۷۱.۴۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۳ |
۲۵۲.۰۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۰۳ |
۱.۰۳ |
۴,۱۱۹.۹۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۵ |
۵۱,۳۳۴.۷۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲ |
۵۱۲,۳۹۴.۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵۲ |
۱.۹۶ |
۲۴,۶۸۹.۵۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۹۴ |
۲.۰۲ |
۱۱۲,۹۳۳.۷۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۸۳ |
۲.۱۳ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۵۱ |
۲.۰۴ |
۲۴,۰۷۳.۰۴ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۵۵ |
۱.۸۷ |
۲۷,۴۰۷.۸۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۴۵ |
۱.۲۱ |
۱۹,۲۵۲.۲۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|