صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۶۶,۴۴۶	۳۰.۴۱	۱,۰۵۰,۸۵۵	۳۸.۲۳	۱,۰۷۲,۱۴۹	۳۵.۳۴	۹۷۵,۷۰۶	۳۲.۱۱
سایر سهام	۵۱۸,۹۱۵	۵۹.۲۳	۱,۴۰۱,۷۰۰	۵۰.۹۹	۱,۶۲۳,۸۷۳	۵۳.۵۲	۱,۷۷۷,۴۸۳	۵۸.۴۹
اوراق مشارکت	۳,۵۲۲	۰.۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۱,۲۲۵	۵.۸۵	۵۱,۳۷۶	۱.۸۷	۷۷,۹۱۶	۲.۵۷	۳۶,۱۷۹	۱.۱۹
سایر دارایی‌ها	۲۲,۷۳۱	۲.۵۹	۴۸,۴۲۹	۱.۷۶	۷۷,۶۲۴	۲.۵۶	۱۰۰,۲۸۱	۳.۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد