صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۹۵,۵۷۳	۳۱.۴۸	۱,۸۲۰,۵۷۲	۴۳.۲۸	۲,۰۰۷,۰۰۸	۴۳.۳۶	۱,۸۹۳,۸۲۷	۴۴.۰۶
سایر سهام	۵۴۵,۱۱۹	۵۸.۰۷	۱,۹۰۳,۴۴۳	۴۵.۲۶	۲,۰۶۴,۸۸۳	۴۴.۶۱	۲,۱۱۵,۵۹۱	۴۹.۲۱
اوراق مشارکت	۳,۴۵۵	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۳,۷۸۶	۵.۷۳	۱۸۹,۳۰۱	۴.۵	۲۵۳,۵۴۹	۵.۴۸	۱۵,۷۸۲	۰.۳۷
سایر دارایی‌ها	۲۴,۲۰۵	۲.۵۸	۱۰۰,۹۲۰	۲.۴	۸۶,۸۸۱	۱.۸۸	۵۷,۴۷۰	۱.۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۲	۰.۰۲	۸۷۰	۰.۰۲	۲,۵۵۶	۰.۰۶	۹,۶۰۳	۰.۲۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد