صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱,۴۳۰,۸۸۳	۴۳.۲۳ %	۱,۶۷۱,۷۷۸	۵۰.۵۱ %	۱۷۹,۸۲۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۲	۰.۳۲ %	۱۶,۷۷۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱,۳۴۹,۹۹۵	۴۱.۰۷ %	۱,۶۳۸,۶۰۷	۴۹.۸۵ %	۱۸۹,۲۰۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۹۷	۲.۸۱ %	۱۶,۷۷۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱,۳۰۱,۶۵۱	۴۱.۱۱ %	۱,۵۷۲,۹۵۷	۴۹.۶۸ %	۱۹۴,۶۶۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۲	۲.۵۳ %	۱۶,۷۶۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱,۲۲۵,۲۹۶	۴۱.۹۸ %	۱,۴۳۴,۶۷۴	۴۹.۱۵ %	۱۹۳,۴۶۰	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۶۸	۱.۷۲ %	۱۵,۱۳۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۱,۱۷۹,۹۰۹	۴۱.۴۸ %	۱,۳۹۷,۳۰۱	۴۹.۱۲ %	۲۰۱,۹۸۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۶۸	۱.۷۶ %	۱۵,۱۲۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱,۱۷۹,۹۰۹	۴۱.۴۸ %	۱,۳۹۷,۳۰۱	۴۹.۱۲ %	۲۰۱,۹۸۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۶۸	۱.۷۶ %	۱۵,۱۲۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۱۷۹,۹۰۹	۴۱.۴۸ %	۱,۳۹۷,۳۰۱	۴۹.۱۲ %	۲۰۱,۹۸۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۶۸	۱.۷۶ %	۱۵,۱۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۱۰۷,۰۸۱	۳۸.۱۶ %	۱,۳۷۳,۴۰۴	۴۷.۳۳ %	۲۰۲,۸۳۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۵۰	۶.۹۲ %	۱۷,۴۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱,۰۷۵,۶۸۵	۴۰.۱۷ %	۱,۳۳۸,۲۸۱	۴۹.۹۸ %	۲۰۵,۳۹۲	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۵۸	۱.۷ %	۱۲,۶۹۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱,۱۲۱,۶۱۵	۴۱.۰۸ %	۱,۳۴۰,۸۹۶	۴۹.۱۱ %	۲۰۸,۲۰۴	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۱۷	۱.۸۸ %	۸,۲۳۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...477 »