صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۱,۹۹۲,۹۲۹ | ۴۳.۱۵ % | ۲,۱۹۶,۷۰۹ | ۴۷.۵۷ % | ۲۰۹,۸۴۱ | ۴.۵۴ % | ۵,۸۰۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۷۶ | ۳.۲۴ % | ۶۳,۵۰۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۲,۰۱۱,۱۴۷ | ۴۲.۲ % | ۲,۲۳۱,۷۵۹ | ۴۶.۸۲ % | ۲۱۸,۴۵۰ | ۴.۵۸ % | ۸,۰۹۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۵۷ | ۴.۸۶ % | ۶۵,۲۴۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۲,۰۱۱,۱۴۷ | ۴۲.۲ % | ۲,۲۳۱,۷۵۹ | ۴۶.۸۲ % | ۲۱۸,۴۵۰ | ۴.۵۸ % | ۸,۰۹۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۵۷ | ۴.۸۶ % | ۶۵,۲۰۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۲,۰۱۱,۱۴۷ | ۴۲.۲۳ % | ۲,۲۳۴,۳۴۹ | ۴۶.۹۲ % | ۲۱۴,۴۰۱ | ۴.۵ % | ۸,۰۹۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۳۴۴ | ۴.۸۶ % | ۶۲,۶۹۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۲,۰۱۹,۱۳۷ | ۴۱.۹۲ % | ۲,۲۰۱,۸۲۰ | ۴۵.۷۱ % | ۲۱۰,۹۰۰ | ۴.۳۸ % | ۸,۰۲۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۰۱۶ | ۶.۵۲ % | ۶۲,۶۶۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۲,۰۱۰,۴۶۶ | ۴۲.۱۱ % | ۲,۱۳۶,۷۸۹ | ۴۴.۷۶ % | ۲۱۱,۸۷۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۴۶۹ | ۷.۳۸ % | ۶۲,۶۲۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱,۹۹۴,۲۴۰ | ۴۲.۸۸ % | ۲,۰۴۱,۳۹۲ | ۴۳.۸۹ % | ۲۱۰,۳۶۵ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۱۳۰ | ۷.۳۶ % | ۶۲,۵۸۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۲,۰۱۸,۱۶۹ | ۴۳.۴۵ % | ۱,۹۹۹,۷۶۵ | ۴۳.۰۵ % | ۲۱۰,۲۹۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۰۲۶ | ۷.۵۶ % | ۶۵,۷۴۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۲,۰۴۸,۱۹۶ | ۴۲.۵ % | ۲,۰۵۰,۶۰۴ | ۴۲.۵۶ % | ۲۱۴,۱۲۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۵۶۰ | ۹.۲ % | ۶۲,۵۰۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۲,۰۴۸,۱۹۶ | ۴۲.۵ % | ۲,۰۵۰,۶۰۴ | ۴۲.۵۶ % | ۲۱۴,۱۲۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۵۶۰ | ۹.۲ % | ۶۲,۴۶۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |