صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۱,۸۳۵,۲۷۱	۴۵.۰۵ %	۱,۶۶۹,۰۹۰	۴۰.۹۸ %	۱۸۴,۳۵۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۷۶	۶.۳۸ %	۱۲۴,۶۷۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۱,۸۳۵,۲۷۱	۴۵.۰۵ %	۱,۶۶۹,۰۹۰	۴۰.۹۸ %	۱۸۴,۳۵۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۷۶	۶.۳۸ %	۱۲۴,۶۳۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱,۸۳۵,۲۷۱	۴۵.۰۶ %	۱,۶۶۹,۰۹۰	۴۰.۹۷ %	۱۸۴,۳۵۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۷۶	۶.۳۸ %	۱۲۴,۶۰۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۱,۸۳۸,۸۹۸	۴۴.۳۱ %	۱,۶۶۱,۸۴۵	۴۰.۰۵ %	۱۷۹,۶۱۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۶۵۶	۹.۵۱ %	۷۴,۷۷۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱,۹۱۶,۶۴۱	۴۷.۱۵ %	۱,۷۰۰,۴۶۸	۴۱.۸۳ %	۱۸۳,۲۵۹	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۹۴۵	۴.۶۷ %	۷۴,۷۳۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۱,۸۵۲,۳۷۰	۴۶.۹۸ %	۱,۶۳۰,۷۳۹	۴۱.۳۷ %	۱۷۸,۱۱۴	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۶۹	۴.۳۱ %	۱۱۱,۳۱۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱,۸۵۲,۳۷۰	۴۶.۹۸ %	۱,۶۳۰,۷۳۹	۴۱.۳۷ %	۱۷۸,۱۱۴	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۶۹	۴.۳۱ %	۱۱۱,۲۸۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۱,۷۹۸,۸۴۳	۴۶.۰۸ %	۱,۶۶۱,۶۹۷	۴۲.۵۷ %	۱۷۵,۰۴۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۶۹	۴.۳۵ %	۹۷,۸۶۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۱,۷۹۸,۸۴۳	۴۶.۰۸ %	۱,۶۶۱,۶۹۷	۴۲.۵۷ %	۱۷۵,۰۴۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۶۹	۴.۳۵ %	۹۷,۸۲۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱,۷۹۸,۸۴۳	۴۶.۰۸ %	۱,۶۶۱,۶۹۷	۴۲.۵۸ %	۱۷۵,۰۴۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۶۹	۴.۳۵ %	۹۷,۷۹۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...491 »