صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۹۷۳,۱۴۶	۳۲.۲۳ %	۱,۶۴۷,۱۵۵	۵۴.۵۴ %	۱۴۶,۷۲۳	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۳۳	۴.۱۵ %	۱۲۷,۴۱۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۹۱۹,۱۴۱	۳۱.۲ %	۱,۶۶۴,۷۷۱	۵۶.۵ %	۱۴۷,۸۰۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۹۶	۳.۵ %	۱۱۱,۴۷۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۹۷۰,۰۴۸	۳۲.۹۹ %	۱,۶۱۹,۴۶۳	۵۵.۰۷ %	۱۵۱,۸۴۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۹	۱.۳۲ %	۱۶۰,۶۰۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۹۷۰,۰۴۸	۳۲.۹۹ %	۱,۶۱۹,۴۶۳	۵۵.۰۷ %	۱۵۱,۸۴۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۹	۱.۳۲ %	۱۶۰,۵۶۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۸۰,۰۳۰	۳۳.۳ %	۱,۶۲۱,۴۷۱	۵۵.۱ %	۱۵۱,۸۴۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۹	۱.۳۲ %	۱۵۰,۸۰۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹۶۴,۵۵۴	۳۳.۰۷ %	۱,۶۴۰,۴۶۷	۵۶.۲۳ %	۲۰۷,۱۷۲	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۴	۱.۱۹ %	۷۰,۰۷۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۹۵۸,۷۵۲	۳۳.۲۶ %	۱,۶۵۱,۹۸۷	۵۷.۳ %	۲۰۳,۶۹۲	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۲۹	۱.۴ %	۲۸,۰۶۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۹۵۶,۰۱۵	۳۲.۶۱ %	۱,۶۳۹,۰۱۰	۵۵.۸۹ %	۲۱۰,۷۶۱	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۴۳	۲.۵۵ %	۵۱,۵۵۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۹۹۱,۹۴۲	۳۳.۹۱ %	۱,۵۸۶,۷۸۹	۵۴.۲۵ %	۲۱۴,۵۱۱	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۸۵	۲.۵۵ %	۵۷,۳۶۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱,۰۵۰,۷۳۸	۳۴.۸۵ %	۱,۶۱۷,۲۷۴	۵۳.۶۵ %	۲۰۹,۰۹۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۸۵	۳.۸ %	۲۳,۲۶۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...491 »