صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۱,۸۹۳,۸۲۷ | ۴۴.۰۶ % | ۲,۱۱۵,۵۹۱ | ۴۹.۲۱ % | ۲۰۲,۶۲۰ | ۴.۷۱ % | ۳,۸۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۲ | ۰.۳۷ % | ۵۷,۴۷۰ | ۱.۳۴ % | ۹,۶۰۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۱,۸۵۹,۲۹۹ | ۴۳.۴۵ % | ۲,۰۹۷,۹۵۸ | ۴۹.۰۳ % | ۲۰۵,۱۱۶ | ۴.۷۹ % | ۳,۲۲۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۰۳ | ۱.۰۱ % | ۶۰,۱۸۸ | ۱.۴۱ % | ۹,۸۱۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۱,۸۷۰,۱۷۵ | ۴۲.۸ % | ۲,۰۵۸,۴۵۸ | ۴۷.۱ % | ۲۰۵,۲۹۹ | ۴.۷ % | ۲,۶۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۸۰ | ۲.۶۶ % | ۱۰۷,۴۶۸ | ۲.۴۶ % | ۹,۷۲۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۱,۹۱۳,۱۹۶ | ۴۲.۹۳ % | ۲,۱۰۴,۸۸۸ | ۴۷.۲۳ % | ۲۰۲,۱۳۳ | ۴.۵۴ % | ۳,۱۳۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۳۲ | ۳.۷۳ % | ۵۷,۴۲۹ | ۱.۲۹ % | ۹,۸۰۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۱,۹۷۰,۴۹۰ | ۴۳.۰۳ % | ۲,۱۹۰,۷۰۷ | ۴۷.۸۴ % | ۲۱۰,۶۵۷ | ۴.۶ % | ۵,۲۶۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۸۰ | ۲.۱ % | ۹۵,۹۵۸ | ۲.۱ % | ۱۰,۰۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۱,۹۷۰,۴۹۰ | ۴۳.۰۳ % | ۲,۱۹۰,۷۰۷ | ۴۷.۸۴ % | ۲۱۰,۶۵۷ | ۴.۶ % | ۵,۲۶۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۸۰ | ۲.۱ % | ۹۵,۹۲۶ | ۲.۰۹ % | ۱۰,۰۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۱,۹۷۰,۴۹۰ | ۴۳.۰۲ % | ۲,۱۹۰,۷۰۷ | ۴۷.۸۳ % | ۲۱۱,۶۹۰ | ۴.۶۲ % | ۵,۲۶۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۸۰ | ۲.۱ % | ۹۵,۸۹۴ | ۲.۰۹ % | ۱۰,۰۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱,۹۵۵,۷۱۶ | ۴۲.۸۵ % | ۲,۱۱۵,۷۴۴ | ۴۶.۳۶ % | ۲۱۰,۲۹۱ | ۴.۶۱ % | ۴,۷۱۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۰۹۵ | ۲.۸۹ % | ۱۳۵,۴۹۶ | ۲.۹۷ % | ۱۰,۰۵۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۱,۹۹۹,۱۲۲ | ۴۳.۲ % | ۲,۲۰۶,۶۶۶ | ۴۷.۶۸ % | ۲۱۳,۵۱۱ | ۴.۶۱ % | ۵,۸۰۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۳۰ | ۳.۰۳ % | ۶۲,۷۷۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱,۹۷۴,۶۲۵ | ۴۲.۹۷ % | ۲,۲۰۰,۳۸۹ | ۴۷.۸۹ % | ۲۰۸,۰۳۹ | ۴.۵۳ % | ۶,۰۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۷۸ | ۲.۹۴ % | ۷۰,۹۰۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |