| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۶۳ |
۱.۲۵ |
۳۶,۲۳۷.۴۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۲) |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۹) |
(۲.۱۱) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۴۷.۰۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۳۱ |
۱.۷۴ |
۱۱,۵۰۶.۲۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۰۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۹ |
۲.۱۱ |
۲,۵۰۹.۱۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۴۵ |
۲.۱۸ |
۶۸۱,۵۶۳.۱۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۷ |
۹۱.۶۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۴۲ |
۱۰۴,۷۹۵.۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۱ |
۲.۷۴ |
۶۰۳,۷۱۹.۳۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۱ |
۱.۸۵ |
۱۶,۳۳۲.۴۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|