| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۵ |
۲.۴۷ |
۶۸۰,۵۷۹.۰۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۱ |
۲.۳۹ |
۵۸۷,۶۱۵.۸۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۳ |
۱.۹۶ |
۴۰۵,۹۴۲.۳۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴) |
(۹۱.۹۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۱.۶۲) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۲ |
۱.۱۳ |
۸۵۳.۲۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۹۹ |
۲,۰۳۳.۷۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۲ |
۹۶۲,۸۳۵.۵۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۹۷.۵۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۲) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۷) |
۲,۶۱۴.۶ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۵۴ |
۸,۵۹۶.۹۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۹ |
۱.۲۲ |
۴۹۵.۷۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴۲.۷۹ |
(۸۱.۱۴) |
|
|