| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۹) |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۴۶ |
۱,۹۱۳.۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۱۳ |
۱.۶۹ |
۲۱۶,۸۰۸.۸۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۲ |
(۷۹.۵۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۳.۵ |
۲.۰۸ |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۵ |
۲.۴۷ |
۶۸۰,۵۷۹.۰۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۱ |
۲.۳۹ |
۵۸۷,۶۱۵.۸۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۳ |
۱.۹۶ |
۴۰۵,۹۴۲.۳۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴) |
(۹۱.۹۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۱.۶۲) |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۲ |
۱.۱۳ |
۸۵۳.۲۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|