| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۱) |
۲۶۳.۱۸ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۵۲ |
۳۷۹.۶۵ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۲۹ |
۱.۱۱ |
۱۰,۸۱۹.۷۲ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۲۵) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۹۷ |
۱.۶۵ |
۳,۲۴۳.۴۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۶۰,۷۳۶.۲۵ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۳ |
۲.۴ |
۱۰,۹۸۴.۲۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۸۷ |
۰.۰۹ |
۸۷,۲۷۷.۹۲ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۲) |
۷۵۳.۸۵ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۳ |
(۱۹.۵۲) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۲ |
۲.۲۶ |
۲۸۱,۷۳۹.۰۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۸۹ |
۱.۸۲ |
۹۱,۳۷۵.۱۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۳۲ |
۲.۵۵ |
۴۳۰,۶۲۱.۰۷ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۴۴ |
۱.۶۹ |
۱۸,۳۵۰.۹۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۴۳) |
۵۶.۲۱ |
(۹۹.۴۸) |
|
|