| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۵ |
۲.۶۱ |
۳۴۰,۸۳۹.۵۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۱۶ |
۲.۰۳ |
۲۴۱,۹۳۳.۴۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۲ |
۰.۴۹ |
۱,۸۴۳.۲۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۱۴ |
۲۱۰.۲۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۷۱ |
۱.۸۳ |
۴۷,۹۷۲.۷۶ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۰۹ |
۲,۶۳۶.۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۷.۹۳ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۲۸ |
۲۹,۷۲۵.۸۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۹۶ |
۰.۵۲ |
۱۱۸,۲۴۰.۴۳ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۴۶ |
۱,۹۱۳.۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۱۳ |
۱.۶۹ |
۲۱۶,۸۰۸.۸۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۲ |
(۷۹.۵۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۳.۵ |
۲.۰۸ |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|