| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۴۵ |
(۱.۲۱) |
۴۲۰.۱۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۳) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۶۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۲ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۹۶ |
۲.۰۳ |
۳,۱۵۰.۹۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۵ |
۲.۶۱ |
۳۴۰,۸۳۹.۵۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۱۶ |
۲.۰۳ |
۲۴۱,۹۳۳.۴۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۲ |
۰.۴۹ |
۱,۸۴۳.۲۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۱۴ |
۲۱۰.۲۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۷۱ |
۱.۸۳ |
۴۷,۹۷۲.۷۶ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۰۹ |
۲,۶۳۶.۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۷.۹۳ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۲۸ |
۲۹,۷۲۵.۸۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|