| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۸۱ |
۳,۵۹۰.۸۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۵) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۳۹ |
۲.۳۶ |
۱۵,۵۲۲.۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۶ |
۱.۰۱ |
۶۷۲.۲۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۷ |
(۱۷.۴۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸۱ |
۲.۶۸ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۵ |
۲.۵۸ |
۳۹,۷۴۷.۳۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۴۷) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۱ |
۱۷۵.۰۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|