| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۹۱ |
۱.۶۹ |
۲,۵۹۷.۹۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۵۳) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۷۱ |
۱,۰۲۹.۳۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۵) |
(۲.۳) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۹۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۹۵) |
|
|