| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۲۳ |
۰.۱۷ |
۳۱۳,۳۰۸.۴۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۹۸ |
۲۴,۱۲۸.۱۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۷۶ |
۹۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۸ |
۱.۸۸ |
۲۱,۳۲۰.۸۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۱) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۸۹ |
۱.۵۵ |
۹۲,۷۹۸.۵۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۱۰۳.۰۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۶۴ |
۰.۹۲ |
۳۷,۹۲۷.۷۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۱ |
(۷۲.۲۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۹۸ |
۴۴,۸۹۴.۱۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۱۸ |
۱۵,۹۰۹.۱۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۹۹۱.۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴۸ |
۱.۲۳ |
۴۷۵.۵۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۰۴ |
۱,۱۳۲.۳۵ |
۱۶.۰۶ |
|
|