| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۹) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۳۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۲) |
(۶۹.۷۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۴.۹۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۱.۹۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۵.۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۸۱ |
۱۶۶.۵۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۸.۹۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۸۸ |
۷۰۳.۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۷۰.۰۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۹۸ |
۱,۴۵۸.۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۸ |
۱.۱۲ |
۱,۰۶۹.۱۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|