| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۷ |
۲.۳۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۶۵ |
۲.۴ |
۹۶۷.۶۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۰۹ |
۲.۱۱ |
۵,۰۵۵.۰۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۲.۸۵) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۷۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۷ |
۱.۴۳ |
۳,۲۷۷.۹۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۱.۵) |
(۸۷.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۲۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۹۷) |
۰.۷۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۷ |
۱.۷۷ |
۲۰,۸۲۴.۳۸ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۲.۴۶) |
۱۹.۸۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
|
|