| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۷.۱۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۱ |
۲.۰۵ |
۱,۸۲۸.۷۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۹۸ |
۱.۰۹ |
۱۲۹,۴۶۹.۶۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۷۷ |
(۸۰.۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۱,۸۸۸.۳۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۴۴ |
۱.۹۳ |
۱۸,۶۳۴.۶ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۴۴ |
۳۰,۵۶۵.۵۹ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۶۱ |
۱۵۶.۴۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۹) |
۳۵۹.۲۴ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۸.۶۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|