| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۱.۹۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۵.۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۸۱ |
۱۶۶.۵۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۸.۹۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۸۸ |
۷۰۳.۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۷۰.۰۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۹۸ |
۱,۴۵۸.۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۸ |
۱.۱۲ |
۱,۰۶۹.۱۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۵۲ |
۷,۳۸۰.۶۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷۴ |
۶۴۱.۹۶ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
|
|