| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۲۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۹۷) |
۰.۷۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۷ |
۱.۷۷ |
۲۰,۸۲۴.۳۸ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۲.۴۶) |
۱۹.۸۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۷.۱۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۱ |
۲.۰۵ |
۱,۸۲۸.۷۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۹۸ |
۱.۰۹ |
۱۲۹,۴۶۹.۶۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۷۷ |
(۸۰.۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۱,۸۸۸.۳۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۴۴ |
۱.۹۳ |
۱۸,۶۳۴.۶ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
|
|