| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۶۷) |
۱۰۶.۲۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۴۸ |
۱۵.۴۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۱ |
۰.۳۲ |
۱۰۱,۴۹۰.۹۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۲۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۲۷ |
۱.۰۵ |
۹,۸۴۷.۱۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۳ |
(۳۲.۵۵) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۰۹.۵۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۷۰.۴۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۶۴) |
۵۵۵.۹۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۲۹.۹۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۳) |
(۴۰.۸۳) |
|
|