| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۷ |
(۱۷.۴۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸۱ |
۲.۶۸ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۵ |
۲.۵۸ |
۳۹,۷۴۷.۳۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۴۷) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۱ |
۱۷۵.۰۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۴۹ |
۱,۲۵۱.۳۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳ |
۱.۷۶ |
۱۱,۰۰۷.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹ |
۲.۳۶ |
۹۵,۱۹۱.۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۶۳ |
۰.۶۸ |
۳۶,۵۸۹.۰۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۲۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۹۶ |
۲۷۱.۵۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۶۵ |
۲.۴۸ |
۳۹,۶۷۹.۹۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|