| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۲۷ |
۱,۳۳۰.۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸۰.۹۸ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۳ |
(۶۰.۳۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱ |
۱.۱ |
۵,۲۶۷.۶۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۴.۶۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۴,۵۲۰.۸۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۴.۷۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۳.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۹۶) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۶۷) |
۱۰۶.۲۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۴۸ |
۱۵.۴۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۱ |
۰.۳۲ |
۱۰۱,۴۹۰.۹۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۲۹) |
(۱۷.۲۴) |
|
|