| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۴۹ |
۱,۲۵۱.۳۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳ |
۱.۷۶ |
۱۱,۰۰۷.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹ |
۲.۳۶ |
۹۵,۱۹۱.۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۶۳ |
۰.۶۸ |
۳۶,۵۸۹.۰۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۲۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۹۶ |
۲۷۱.۵۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۶۵ |
۲.۴۸ |
۳۹,۶۷۹.۹۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۲۳ |
۰.۱۷ |
۳۱۳,۳۰۸.۴۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۹۸ |
۲۴,۱۲۸.۱۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۷۶ |
۹۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۸ |
۱.۸۸ |
۲۱,۳۲۰.۸۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۱) |
۰ |
|
|