| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۶.۷۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۶۲ |
۵,۴۱۳.۲۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۵ |
۱.۶۸ |
۳۹,۳۱۳.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۲ |
(۳۵.۱۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۶ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۲۷ |
۱,۳۳۰.۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸۰.۹۸ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۳ |
(۶۰.۳۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱ |
۱.۱ |
۵,۲۶۷.۶۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۴.۶۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۴,۵۲۰.۸۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۴.۷۱ |
(۹۸.۶۲) |
|
|