| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۴۴ |
۳۰,۵۶۵.۵۹ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۶۱ |
۱۵۶.۴۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۹) |
۳۵۹.۲۴ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۸.۶۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۱.۶۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۷.۹۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۶ |
۱.۸۶ |
۲,۲۰۲.۰۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۷۴ |
(۰.۵۱) |
۱,۳۵۸.۱۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
|
|