| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۲۷ |
۱۹۷.۰۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۵ |
۱۳,۶۹۳.۹۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۱.۳۸) |
۱۲۱.۷۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۸ |
۳,۹۲۸.۴۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۳ |
۲.۳۲ |
۱۱,۱۷۸.۵۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۹ |
۰.۸۳ |
۱۵,۵۳۸.۹۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۳۲ |
۱.۴۳ |
۴۳۸,۸۰۲.۳ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۸ |
(۸۵.۳۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۴۳ |
۲.۱۷ |
۱۷,۷۸۶.۵۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۴۹ |
۲.۳۸ |
۲۲,۰۴۴.۱۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۶) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۸۱ |
(۵۹.۱) |
|
|