| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۶۰.۳۱) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۵۹.۱۸) |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۲۰.۲۶) |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۱۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۵۹ |
۳۹۸.۹۸ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۴۵ |
۲۲۵.۳۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۳۰۵.۷۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۸ |
۳,۳۷۹.۱۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۳.۴۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۷۴) |
|
|