| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۹ |
۲.۵۸ |
۳۸۵,۹۰۵.۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۸۸ |
۱.۸۹ |
۸۹,۶۵۲.۵۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۳.۰۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۶۲.۱۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۳۵ |
۳۴,۲۰۲.۳۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۶.۱۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴ |
۳,۱۱۱.۴۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۲۱.۵۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۲) |
۰ |
|
|