| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۷.۳۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۸.۷۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۵۸.۴۸) |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۹۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۳۸) |
۱۰۸.۶۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۳.۶۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۷۱ |
۱۱,۸۸۲.۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۸۴ |
۱,۴۶۸.۵۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۹ |
۳۰۲.۲۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۳) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۲ |
۳۷۰.۹۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۰۶۴.۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۷۴ |
۴۲.۸ |
|
|