| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۲۶۶.۷۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۹۱ |
۵۶۰.۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۸۶ |
۲.۱۸ |
۸۲,۵۵۰.۲۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۴ |
(۸۷.۲۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۱۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۶۳ |
۱.۲۴ |
۸۷۷.۹۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۳۲ |
۲ |
۴۲۸,۴۱۹.۹۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۲۲ |
۲.۲۹ |
۸,۳۴۰.۹۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۹۷ |
۳,۲۹۱.۲۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۴۸ |
۲,۳۴۵.۲۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۱ |
۲.۲۱ |
۳۳,۹۶۰.۴۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۲۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۳۴ |
۰ |
|
|