| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۵۷.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۷ |
۲.۵۴ |
۱۴,۲۴۵.۷۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۳۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۱۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۷.۶۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۰۸ |
۲,۴۵۵.۴۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۸ |
۲.۴۹ |
۱۰,۳۲۹.۵۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۱۵ |
۱۶,۱۵۵.۶۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۳۲.۹۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۵۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۶۳ |
۱,۰۰۲.۹۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۱.۹۷ |
۱۶,۸۳۸.۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۸۸ |
۲۸۶.۰۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۱۲ |
۲۰,۳۰۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
|
|