| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۳.۶۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۷۱ |
۱۱,۸۸۲.۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۸۴ |
۱,۴۶۸.۵۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۹ |
۳۰۲.۲۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۳) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۲ |
۳۷۰.۹۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۰۶۴.۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۷۴ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۸) |
(۴۸.۶۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۷.۶۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۸) |
۱۹۵.۷۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۳۸ |
۴۴۹.۰۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۰.۸۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۶) |
(۸۲.۷۸) |
(۷۳.۴۱) |
|
|