| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۱۵ |
۱۶,۱۵۵.۶۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۳۲.۹۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۵۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۶۳ |
۱,۰۰۲.۹۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۱.۹۷ |
۱۶,۸۳۸.۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۸۸ |
۲۸۶.۰۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۱۲ |
۲۰,۳۰۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۶۳ |
۷۴۳.۰۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۶.۰۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۷۶ |
۳,۴۰۱.۱۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۷۲ |
۴,۳۳۱.۵۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۱ |
۱.۸ |
۲۳,۵۲۰.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۵) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۸.۰۱) |
(۷۲.۳۴) |
|
|