| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۷۷ |
۱,۲۷۷.۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۴ |
۳۰,۵۰۴.۲۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۴۱.۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۸.۳۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱ |
۲.۲۱ |
۱۹۴,۰۶۲.۸۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۸ |
۱.۰۴ |
۲,۳۵۲.۲۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹ |
۱۶۷.۲۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۵) |
۱۷۵.۹۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۴) |
۲۴.۸۷ |
|
|