| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۸۷.۶۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۴۳ |
۵,۲۱۲.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۳ |
۱,۸۶۳.۰۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۱۳ |
۴,۷۷۰.۶۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۲۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۵۹ |
۱,۶۵۲.۲۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۴ |
۱.۵۹ |
۳۷,۷۴۴.۱۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|