| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۴۵ |
۲۲۵.۳۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۳۰۵.۷۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۸ |
۳,۳۷۹.۱۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۳.۴۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۸۵ |
۶۶۱.۸۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۳۴ |
۱,۰۹۰.۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۱۳ |
۹۷۶.۰۳ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۹۴ |
۴,۳۴۳.۲۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|