| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۳۰۹.۵۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۲۴ |
۱.۹۳ |
۳۱۸,۹۷۴.۹۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵۸ |
۲.۱۶ |
۳۰,۳۷۸.۲۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۲ |
۱.۵۵ |
۵۰,۶۳۸.۱۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۷۹ |
۳,۳۸۱.۲۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۱۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲.۱۵ |
۵۷,۸۰۳.۰۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۲۱ |
۸۰,۴۹۲.۳۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۶۵.۳۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۸۷ |
۱,۱۱۰.۹۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۹ |
۲.۱۶ |
۴۵,۵۹۷.۴۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۹۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۶ |
(۰.۵۵) |
۷۹۷.۸۷ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
|
|