| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۳۸.۸ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۶۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۱.۰۵ |
۴,۲۷۶.۴۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۷۸ |
۲,۴۲۰.۶۶ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳ |
(۱.۳۵) |
۱۹۶.۸۹ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۱.۰۷ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۵۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۴) |
(۶۹.۱۸) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۱.۴۳ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۱ |
(۵۱.۶۸) |
۲.۴۹ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۲.۹۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۹.۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۵۲ |
۳.۰۹ |
۲۴,۴۸۷.۴۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
|
|