| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۶ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۹.۷۲ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۶۹ |
۳,۵۳۳.۲ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۷۷.۳۳ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۱ |
۱۵۷.۶۸ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۴۷.۸۴ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۰.۲۸ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۷۸) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲ |
(۱۸.۰۲) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۴۸ |
۸,۵۴۲.۵۴ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۴.۱۸) |
(۸۷.۵۱) |
|
|