| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۲.۱۳) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۳) |
(۴۷.۹۸) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۴) |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۴۲) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۴) |
(۸۸.۸۸) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۹ |
(۶۵.۶۳) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۴ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۷ |
۶۲.۴ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۵.۶۲ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶) |
(۸۸.۲۵) |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۷.۳۱) |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۶.۳) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۴۷ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۱) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۰.۱۶) |
(۴۷.۶۶) |
|
|