| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۵۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۴) |
(۶۹.۱۸) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۱.۴۳ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۱ |
(۵۱.۶۸) |
۲.۴۹ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۲.۹۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۹.۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۵۲ |
۳.۰۹ |
۲۴,۴۸۷.۴۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۲.۲۵ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۴۱ |
۲۶,۸۷۷.۰۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹۷ |
۸۹۸.۵۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۲) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۷) |
۲,۰۰۰.۶۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۷۱) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
|
|