| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۳.۹۱ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۴.۰۶ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۸) |
(۶۴.۰۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵) |
(۸۶.۵۳) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۳.۲۶) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۶ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۹.۷۲ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۶۹ |
۳,۵۳۳.۲ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۷۷.۳۳ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۱ |
۱۵۷.۶۸ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۴۷.۸۴ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۳) |
|
|