| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۷۸.۸۴ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۳۹۳.۲۲ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۰.۶ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۸ |
۱۴,۲۲۲.۸۵ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۲.۳۴ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۳) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۱۸.۵۱ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۸ |
(۷۰.۹۹) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۱.۲۲ |
۰.۹۷ |
۸,۳۵۰.۰۹ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۲.۱۷ |
۲.۴۸ |
۲۵۱,۷۴۵.۴۹ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰ |
(۰.۷۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۷۱ |
۱,۰۶۴.۳۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۴۵ |
۱۴۱.۱۴ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۲۲ |
۱.۴۶ |
۸,۱۶۸.۸۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۲۶ |
۱.۴۶ |
۹,۵۴۱.۸ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
|
|