| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۷ |
(۳۹.۹۸) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۴) |
(۶.۲۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۶۵ |
۱.۰۹ |
۳۸,۵۲۶.۳۱ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۶.۳۸) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۶۸) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۲۰.۸۲ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۶۲ |
۱۶۷.۸۹ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۶.۵۵) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۸۶ |
۱۲,۴۵۶.۷۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۱.۵۵ |
۱.۱۱ |
۲۷,۳۴۶.۵۷ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۶ |
۰.۴۱ |
۳,۱۸۹.۲۴ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۴۱ |
۱,۲۳۱.۶۸ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۱.۳۲ |
۱.۱۸ |
۱۱,۸۶۲.۲۱ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۶.۶۸) |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۳۶ |
۳۹۴.۶۲ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵) |
(۸۰.۳۹) |
(۸۴.۰۴) |
|
|