| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۸۱ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۵.۲۷) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۰.۳۵ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴۲ |
۱.۳۲ |
۱۷,۰۵۳.۵ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۱۶ |
۷.۳۳ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۲.۱۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۸۳ |
۰.۷۶ |
۱,۹۷۱.۸۳ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۵۱) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۱۵ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۷۶.۰۴ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۶۱ |
۴.۱ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۸) |
(۵.۳۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۲.۱۲ |
۱.۸۱ |
۲۱۱,۰۰۳.۰۶ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
|
|