| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۷۶.۰۴ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۶۱ |
۴.۱ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۸) |
(۵.۳۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۲.۱۲ |
۱.۸۱ |
۲۱۱,۰۰۳.۰۶ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۷۳ |
۱,۰۰۱.۳۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۲.۱۴ |
۱.۷۹ |
۲۲۴,۶۴۷.۴۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۲.۲۱ |
۳.۲۶ |
۲۹۳,۴۱۸.۵۴ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴) |
(۵.۶۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۴۲ |
۱۴,۷۷۶.۸۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۷۳ |
۱,۴۸۸.۱۶ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۴۹.۸) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۶.۸۲ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۱.۸۵) |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
|
|