| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۵) |
(۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۳.۰۴ |
۱.۶۷ |
۵,۶۴۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۵۲ |
۲.۰۳ |
۸۹۲,۳۷۶.۴۵ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۱.۳۱) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۱) |
۶۷۸.۴۴ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۴ |
(۶.۱۳) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۶۹ |
(۸۸.۸۸) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۴) |
(۶.۲۱) |
(۹۵.۴) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۳۴ |
۰.۸۵ |
۱۲,۸۲۹.۰۶ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۲.۴) |
(۶۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۱) |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۴.۳۵) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۳.۱۴) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۳) |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸) |
(۷۳.۳۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۷ |
(۴۲.۲۹) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
|
|