| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۸۱) |
(۵۸.۷) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۵.۲۶ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۲۲ |
۷۵.۵۴ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۱.۲۱ |
۲.۱۱ |
۷,۹۵۰.۵۱ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۶.۳۴) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸۱ |
۴,۳۵۳.۹۳ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۴۵ |
۷۲۷.۷۴ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۲.۰۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۰۸) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۷ |
(۳۹.۹۸) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۴) |
(۶.۲۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۶۵ |
۱.۰۹ |
۳۸,۵۲۶.۳۱ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۶.۳۸) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۶۸) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۲۰.۸۲ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۶۲ |
۱۶۷.۸۹ |
۸۶۱.۰۷ |
|
|