| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۷ |
(۳۹.۹۸) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۴) |
(۶.۲۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۶۵ |
۱.۰۹ |
۳۸,۵۲۶.۳۱ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۶.۳۸) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۶۸) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۲۰.۸۲ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۶۲ |
۱۶۷.۸۹ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۶.۵۵) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۸۶ |
۱۲,۴۵۶.۷۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۱.۵۵ |
۱.۱۱ |
۲۷,۳۴۶.۵۷ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۶ |
۰.۴۱ |
۳,۱۸۹.۲۴ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۴۱ |
۱,۲۳۱.۶۸ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۱.۳۲ |
۱.۱۸ |
۱۱,۸۶۲.۲۱ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۶.۶۸) |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۳۶ |
۳۹۴.۶۲ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵) |
(۸۰.۳۹) |
(۸۴.۰۴) |
|
|