| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۰۲) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۷) |
(۶.۳۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۳.۱۱ |
۰.۹۸ |
۷,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۸) |
(۶۷.۵۶) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۶۳ |
۰.۸۸ |
۳۷,۰۹۷.۵۷ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۰۸ |
۲.۹۵ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۶) |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۶) |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۲.۱۶ |
۱.۷۱ |
۲۴۲,۴۲۱.۸۳ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۶) |
۱۶۵.۳ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱.۸ |
۴,۷۴۲.۴ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۱.۶۸ |
۳,۱۳۸.۵۶ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۹۹ |
۲.۱۱ |
۱۳۳,۰۳۱.۱۲ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳۱ |
۱.۶۳ |
۴۱۱,۲۲۴.۵۲ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
|
|