| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۲.۱۴ |
۱.۷۹ |
۲۲۴,۶۴۷.۴۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۲.۲۱ |
۳.۲۶ |
۲۹۳,۴۱۸.۵۴ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴) |
(۵.۶۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۴۲ |
۱۴,۷۷۶.۸۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۷۳ |
۱,۴۸۸.۱۶ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۴۹.۸) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۶.۸۲ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۱.۸۵) |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۵.۸۴) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۹.۳۳ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۹۶ |
۶,۶۷۰.۴۶ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۶ |
۲,۰۴۸.۲ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۸ |
۱,۹۰۳.۹۷ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۳۷ |
۲.۶۷ |
۵۱۵,۴۴۶.۴۶ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۵.۸۶) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۷۱ |
۴۳۷.۳۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
|
|