| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۱.۲۲ |
۰.۹۷ |
۸,۳۵۰.۰۹ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۲.۱۷ |
۲.۴۸ |
۲۵۱,۷۴۵.۴۹ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰ |
(۰.۷۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۷۱ |
۱,۰۶۴.۳۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۴۵ |
۱۴۱.۱۴ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۲۲ |
۱.۴۶ |
۸,۱۶۸.۸۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۲۶ |
۱.۴۶ |
۹,۵۴۱.۸ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۹۴ |
۴۱۴.۱۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۲.۰۸) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۸۹.۵۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۵۶ |
۱.۰۵ |
۶۵۴.۲ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۵.۴ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۹) |
(۸۴.۵۷) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۰۱ |
۳,۱۴۳.۰۴ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۸۶) |
(۱۶.۱) |
|
|