| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۵.۱۳) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۱.۰۶) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۸۱) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۵ |
۴,۰۵۷.۷۸ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۶۳ |
۱.۶۹ |
۸۷۸.۱۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۵.۱۲) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۰۲ |
۱۹۴.۶ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۸۲) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۴.۶۵) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۶۲) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۵.۳۱) |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۹ |
(۶۴.۲۸) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۹۷ |
۱.۳۳ |
۱۲۲,۰۳۶.۳۸ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۴۶) |
(۲۱.۷۳) |
|
|