| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۷۸) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۶.۵) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲ |
(۱۸.۰۲) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۴۸ |
۸,۵۴۲.۵۴ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۴.۱۸) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۰۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۷ |
۰.۰۲ |
۱,۱۹۰.۱۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۹) |
(۷۴.۸) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۱.۴) |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱.۱۱ |
(۵۳.۶۲) |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
|
|